Estratégias de cobertura para os comerciantes de Forex Por: Staff no FXTM Se bem executado, uma estratégia de hedge pode resultar em lucros para os negócios direcionais e de hedge, escreve a equipe no FXTM. Hedging descreve o processo de compra de um activo e vende outro com a esperança de que as perdas em um comércio sejam compensadas pelos ganhos feitos em outro comércio. Isso funciona melhor quando os dois ativos em questão estão negativamente correlacionados, pois isso produzirá o hedge mais efetivo e isso significa que os pares de divisas são ideais para hedging. Se bem executado, uma estratégia de hedge pode resultar em lucros para ambos os negócios. O que se segue é uma estratégia de hedge projetada para os mercados cambiais. UK ou US Open O primeiro passo para a implementação da estratégia de hedge baseia-se em assistir o mercado durante a primeira hora de US ou UK aberto. É durante esse período que a atividade do mercado está em seu pico e esse período muitas vezes dá o tom para o resto do dia. Examine todo o espaço forex e obtenha uma ideia para quais moedas estão subindo e que estão indo para baixo em relação ao dólar dos EUA. Em seguida, escolha a moeda que caiu ou tenha aumentado o mínimo, esse será o seu comércio direcional, e escolherá outro par que deve permanecer relativamente plano, esse será seu comércio de hedge. Como exemplo, letrsquos diz que na primeira hora após o Reino Unido abrir, o dólar dos EUA está mostrando muita força. O EURUSD está abaixo de -0,20, o GBPUSD baixou -0,45, o CADUSD baixou -0,40 e JPYUSD baixou -0,65. Como podemos ver, o EURUSD é o mínimo, então vamos escolher esse par como nosso comércio direcional. Porque o EURUSD é o mínimo, mostra a força mais comparativa. Isso significa que, quando o mercado mudar, o EURUSD vai mais alto do que os outros pares. Agora que optamos por comprar o EURUSD como nosso negócio direcional, precisamos escolher um par de moedas para vender EUR contra para criar uma cobertura. Nesse caso, como podemos ver que o JPY está mostrando a fraqueza mais comparativa, então uma boa escolha seria EURJPY. Nosso comércio de hedge é, portanto, comprar EURUSD e reduzir EURJPY. O risco deve ser mantido o mesmo para ambos os negócios, de modo que o lucro por pip seja exatamente igual para ambos os pares. Válido para uma sessão A estratégia de hedge funciona porque aproveita o impulso. Em outras palavras, a força no euro (EUR) e a fraqueza no iene japonês (JPY) são exploradas e, como o período aberto é o período mais importante para os pares de moedas, esse momento deve persistir até a próxima sessão. Uma hora antes da próxima sessão começar, o impulso é susceptível de convergir à medida que novos jogadores se juntam ao mercado por isso é neste momento que o comércio de hedge deve ser fechado. À medida que a próxima sessão começa, você pode começar a procurar o próximo comércio de hedge. Publique um comentário Vídeos relacionados em FOREX Próximas conferências Fale conosco Estratégia de cobertura Forex: use-a para reduzir perdas e maximizar lucros Como novos comerciantes no mercado Forex, você pode ter participado da Hedging sem saber. Como iniciante em Forex, eu já estava protegendo sem perceber. Costumo usá-lo sempre que penso que entrei no comércio errado ou suspeito que algo inesperado acontecesse no futuro próximo. O que é Forex Hedging Quando você troca um recurso em direções diferentes quase ao mesmo tempo, ele é descrito como 8220edging8221. Isso significa que, quando você for longo em GBPUSD e quase ao mesmo tempo, com baixa GBPUSD ou outro par correlacionado das libras da Grã-Bretanha, você contratou seu comércio. Ao utilizar Forex hedge de forma eficaz, você evita o risco de queda e o risco para cima de suas posições longas e curtas, respectivamente. Em essência, uma posição aberta deve ser lucrativa enquanto a outra em perda. Quanta lucro ou perda (em pips) depende da volatilidade do mercado, do tempo de entrada e do par de moedas envolvidos. Alguns corretores podem permitir que você abra negociações que sejam hedges diretas. Isso significa que eles podem permitir que você simultaneamente abra dois negócios em direções diferentes no mesmo par de moedas. Embora esta estratégia lhe dê lucro líquido de zero, enquanto as posições estão abertas, você ainda pode fazer lucros se você tiver um tempo adequado do mercado. Este método de negociação é usado principalmente como um meio para proteger seus negócios abertos de novas perdas resultantes de lançamento de notícias de mercado inesperado ou de alto impacto. Como usar o Forex Hedging Strategy Forex Hedging pode não ser tão simples como você pensa porque there8217s uma estratégia particular que você deve seguir para tirar o melhor proveito do sistema. O objetivo principal de usar esta estratégia é minimizar as perdas e o lucro é apenas secundário, mas com análise e experiência técnicas adequadas, o principal objetivo de usar essa estratégia pode ser fazer lucros. Maximize os lucros com a estratégia É fácil fazer lucros usando este sistema, desde que você tenha uma análise técnica de som. Ao usar um corretor Forex que aceita hedge, abra dois negócios que são hedges diretos. Deixe as negociações correr por algum tempo (dependendo da sua análise). Quando você pensa que uma das negociações atingiu o máximo de alta ou baixa, provavelmente, reverter, fechar o segundo comércio de lucro e esperar que o comércio perdedor se torne seu favor por um certo número de pips (dependendo da sua análise). Em seguida, feche o seu comércio, quer na perda, que seja igual ou mesmo lucrativo. No geral, you8217ve ganhou lucro, independentemente de você ter perdido o segundo trade ou fechado ao mesmo tempo. Let8217s dão uma instância: digamos que você abriu duas posições comprar e vender EURUSD (mesmo tamanho de lote) ambos em 1.4000. Você permitiu que os negócios funcionassem por 1 dia (depende da sua análise). Após 1 dia, o preço atual da EURUSD é de 1.3000. Isso significa que a posição longa está perdendo em 100 pips e a posição curta está ganhando em 100 pips. O lucro líquido flutuante permanece zero. Neste ponto, se o EURUSD for fortemente sobrevendido e susceptível de reverter ou por qualquer outra análise, você detecta que o EURUSD provavelmente aumentará 8211, você precisará fechar a posição curta com lucro de 100 pips e deixar a posição longa para executar. Depois de um reverso na direção do par, digamos que a posição de alta voltou a perder 1.3930 (-70 pips). Agora você pode fechar o comércio na perda de -70 pips. Espere por um intervalo mesmo ou mesmo por alguns lucros para o longo comércio. Quando fechado com uma perda de -70 pips. Você faz um lucro líquido de 30 pips em comparação com o seu curto comércio fechado anteriormente. Quando fechado ao intervalo mesmo, você faz um lucro líquido de 100 pips. Quando fechado em alguns pips a seu favor, você faz um lucro líquido de 100 pips 8220 de valor dos poucos pips positivos 8220. Minimize perdas com a Estratégia O objetivo original de Usar a estratégia Forex hedge é protegê-lo de perdas inesperadas. É assim que diz: Diga que você passou o GBPUSD em 1.6000 em um tamanho de lote particular 8211 Após 24 horas, o preço atual do par é de 1.5000. Com base na sua análise, você percebeu que você decidiu uma decisão de negociação incorreta e que a direção da tendência provavelmente continuaria em baixa. Sua próxima ação foi para proteger essa posição aberta com uma nova posição de venda do mesmo tamanho de lote em 1.5000. Isso fará com que sua perda flutuante permaneça em -100 pips com cada movimento no par GBPUSD em ambos os sentidos. Mesmo quando o par foi tão baixo quanto 1.3000, sua perda não estava aumentando e quando o preço começa a chegar a 1.6000, você pode fechar sua posição curta com lucro antes de voltar para 1.5000. Agora aguarde o momento apropriado para fechar sua posição de alta. Notas gerais sobre Forex Hedging Don8217t cobertura em pares de moedas múltiplas Um comerciante de Forex pode decidir proteger uma determinada moeda usando dois pares de moedas diferentes. Por exemplo, você pode aguardar o GBPUSD e reduzir o USDJPY ao mesmo tempo. Nesse cenário, em vez de se mudar com a mesma taxa, você estará exposto a flutuações na libra esterlina (libras esterlinas) e JPY (iene japonês). Esta não é uma estratégia confiável de hedge, porque se a GBP se tornar mais forte do que todas as outras moedas por um determinado período, esse efeito não será visto no par USDJPY. Você deve saber os riscos envolvidos Um comerciante deve analisar adequadamente o mercado. Portanto, antes de decidir proteger um comércio, certifique-se de que os riscos potenciais para a perda sejam muito menores que os lucros. Depois de implementar a estratégia, sempre monitorize e certifique-se de que o benefício a longo prazo seja mais do que a perda. Fatores do corretor Nem todos os corretores aceitam a característica de hedging. Mesmo com aqueles que o aceitam, o aumento repentino do valor de spread pode reduzir a margem e, portanto, expor a sua conta ao perigo de chamada de margem. Além disso, os custos de pip e os rollovers são outros fatores relacionados ao corretor que podem fazer com que seu patrimônio diminua, prejudicando assim suas negociações protegidas. Ao contrário do que a maioria do comerciante pensa em hedging, não é recomendado para todas as categorias de comerciantes. Ele deve ser usado apenas por comerciantes profissionais e experientes, especialmente aqueles que dominaram o comportamento de certos pares de moedas. Se você gostaria de receber notificações quando este blog for atualizado, inscreva-se abaixo. Quando você entra na negociação, leva algum tempo para desenvolver um comando sobre as diferentes estratégias de negociação. Agora, quando você é um novo comerciante, a melhor abordagem é ir devagar e ir com essas estratégias de negociação. A análise técnica é maravilhosamente adequada para a negociação de opções binárias com base em determinadas categorias de ativos subjacentes. Obviamente, existem ativos lá fora, que são melhor negociados com análise fundamental sólida. NnPrivate Signals Group ReviewnnAboutnnPrivate Signals Group é principalmente um serviço de sinais de opções binárias lançado em 2017 em resposta ao aumento da demanda por sinais comerciais de alta qualidade. É alimentado por binário. Passando os fundamentos, a análise técnica é onde a maioria dos comerciantes de opções binárias poderão gerar vantagens grandes o suficiente para aumentar sua taxa de ganhos o suficiente para que elas atinjam em território lucrativo. John Anthony Signals ReviewnnnHI Guys John Anthony Signals é a iniciativa de ninguém além de John Anthony. Este comerciante de carreira juntou-se a vários consultores técnicos e lançou com sucesso sua operação binária. O oscilador estocástico é um dos principais componentes de todos os sistemas de negociação de opções adequadas lá fora. Pessoalmente, emprego o oscilador estocástico em vários sistemas diferentes que desenvolvi para optio binário. Devido à própria natureza dos mercados, independentemente da força de uma determinada tendência em um preço de ativos, os recuos são sempre partes da equação. Retractações acontecem por uma razão muito lógica: não importa o quão rápido. Embora eu tenha se concentrado ultimamente em sistemas de negociação de opções binárias que não são 100, padrões baseados em padrões de gráficos de raça pura e que, portanto, são mais adequados para iniciantes, sinto que é hora de retornar ao cha. Nn Estratégia de opções binárias que não funciona. As opções binárias estão disponíveis para o público em geral desde 2008, mas só ganharam impulso real nos últimos anos, com mais pessoas recentemente se tornando conscientes disso. Neosignals Review nnNeosignals é um provedor de serviços de sinal de Opções Binárias que permite que você receba sinais de negociação diretamente em sua área de trabalho. Você pode escolher entre uma variedade de provedores de sinal (que carregam um m. Lutando para ganhar dinheiro com opções binárias ou simplesmente quer fazer mais O Money Binary Options Pro Signals fornece aos usuários notificações, em tempo real, que mostram um sinal de alta probabilidade. Rentável, lentamente-r. Nnnn Quais são as qualidades de boas provedoras de sinais de opções binárias. Ao negociar, os sinais fornecerão aos comerciantes uma previsão de um bem Que lhes permite julgar o comportamento dos ativos. Existem sinais. Devido à natureza da negociação de opções binárias, aqueles que negociam sem um sistema testado e comprovado nunca terão realmente a chance de gerar lucros consistentes a longo prazo. Claro, o curto prazo A variação pode recompensar algumas das tendências. A vulnerabilidade no mercado de negociação é inevitável, porém muitas vezes é evitada pelos comerciantes, quando de fato deve ser recebida com uma abordagem mais positiva. A volatilidade pode apresentar grandes perdas que pode apresentar. Para ter sucesso na negociação forex, você deve escolher um corretor que seja transparente, confiável e seguro. Encontrar um corretor com todas as três qualidades não é tão fácil. Para ajudá-lo a tomar decisões boas e imparciais, revisamos. Yasrvisitorvotes sizelargenn nnnnSignals365 ReviewnnSignals365 é um serviço de sinais de opções binárias profissionais lançado em dezembro de 2017 que fornece 100 sinais por dia em um inter de sinais intuitivos. Nn O sistema de fronteira é um pouco fora do caminho mais conhecido, especialmente considerando os sistemas de negociação de estratégias que temos até agora abrangidos aqui. O motivo da sua peculiaridade é que, ao contrário da maioria dos outros bi comprovados. A análise geral não é a interpretação de vários relatórios estatísticos e indicadores econômicos. Ele mede coisas como mudanças nas taxas de juros, inflação e relatórios de emprego, que podem ajudar pr. NnMarketsGear ReviewnnProporcionar sinais de negociação precisos em todos os mercados principais para animar a relação investimento-sucesso, a equipe de analistas da MarketsGear se esforça para tornar a experiência comercial tão lucrativa quanto possível. Mercado. NnOptiions Signal Service ReviewnnSevi tenho negociado com Optiions por algum tempo agora. Eu não escrevi um comentário até agora porque eu realmente queria ter certeza de que eles estavam no up-and-up. Para begi. Artigos em destaqueForex Hedging: Como criar uma estratégia de hedge rentável simples Quando os comerciantes falam sobre cobertura, o que eles muitas vezes significam é que eles querem limitar as perdas, mas ainda manter o potencial de lucros. É claro que ter um resultado tão idealizado tem um preço elevado. Estratégias de hedge simples, porém eficazes, copiam forexop, em última análise, para alcançar o objetivo acima, você precisa pagar outra pessoa para cobrir seu risco de queda. Neste artigo, falo sobre várias estratégias de hedge forex comprovadas. A primeira seção é uma introdução ao conceito que você pode ignorar com segurança, se você já entende do que é abrangido. As duas primeiras seções abordam as estratégias de proteção para proteger contra risco de queda. A cobertura de pares é uma estratégia que comercializa instrumentos correlacionados em diferentes direções. Isso é feito para equilibrar o perfil de retorno. O hedge de opção limita o risco de queda ao usar opções de chamada ou colocação. Isto é tão perto de uma cobertura perfeita como você pode obter, mas vem a um preço como é explicado. O que é Hedging Hedging é uma maneira de proteger um investimento contra perdas. Hedging pode ser usado para proteger contra uma mudança de preço adverso em um ativo que você está segurando. Ele também pode ser usado para proteger contra flutuações nas taxas de câmbio quando um ativo é cotado em uma moeda diferente para o seu próprio. Ao pensar em uma estratégia de hedge, sempre vale a pena ter em mente as duas regras de ouro: a cobertura sempre tem um custo. Não há tal coisa como um hedge perfeito A cobertura pode ajudá-lo a dormir à noite. Mas essa paz mental vem a um custo. Uma estratégia de cobertura terá um custo direto. Mas também pode ter um custo indireto na medida em que o próprio hedge pode restringir seus lucros. A segunda regra acima também é importante. O único hedge seguro não deve estar no mercado em primeiro lugar. Sempre vale a pena pensar de antemão. Cobertura de moeda simples: o básico A forma mais básica de hedging é onde um investidor quer mitigar o risco cambial. Digamos que um investidor americano compra um ativo estrangeiro que é denominado em libras esterlinas. Por simplicidade, vamos assumir que é uma empresa compartilhada, embora tenha em mente que o princípio é o mesmo para qualquer outro tipo de ativos. A tabela abaixo mostra a posição da conta de investidores. A tabela acima mostra dois cenários. Em ambos, o preço da ação na moeda doméstica permanece o mesmo. No primeiro cenário, a GBP cai contra o dólar. A taxa de câmbio mais baixa significa que o compartilhamento agora vale apenas 2460,90. Mas a queda no GBPUSD significa que o encaminhamento da moeda é agora de 378,60. Isso compensa exatamente a perda na taxa de câmbio. Note também que, se o GBPUSD aumentar, ocorre o contrário. A participação vale mais em termos de USD, mas esse ganho é compensado por uma perda equivalente na moeda frente. Nos exemplos acima, o valor da ação em GBP permaneceu o mesmo. O investidor precisava conhecer o tamanho do contrato antecipado com antecedência. Para manter o hedge cambial efetivo, o investidor precisaria aumentar ou diminuir o tamanho do forward para corresponder ao valor da participação. Como mostra este exemplo, o hedge de moeda pode ser um processo ativo e dispendioso. Estratégia de cobertura para reduzir a volatilidade Uma vez que o hedge custou e pode capitalizar lucros, é sempre importante perguntar: por que hedge Para os comerciantes do FX, a decisão de se proteger é raramente clara. Na maioria dos casos, os comerciantes de FX não estão mantendo ativos, mas diferenciais de negociação em moeda. Carry os comerciantes são a exceção para isso. Com um carry trade. O comerciante possui uma posição para acumular interesse. A perda ou o ganho de taxa de câmbio é algo que o comerciante de carry precisa permitir e é muitas vezes o maior risco. Um grande movimento nas taxas de câmbio pode facilmente aniquilar o interesse que um comerciante acumula segurando um par de transporte. Mais ao ponto, os pares de transporte são frequentemente sujeitos a movimentos extremos à medida que os fundos fluem para dentro e para longe deles à medida que as políticas do banco central mudam (leia mais). Para mitigar esse risco, o comerciante de carry pode usar algo chamado de cobertura de par reverso. Este é um tipo de comércio básico. Com esta estratégia, o comerciante terá uma segunda posição de hedge. O par escolhido para a posição de hedge é aquele que tem forte correlação com o par de transporte, mas crucialmente o interesse de troca deve ser significativamente menor. Exemplo de cobertura de dois pares: comércio básico Assuma o seguinte exemplo. O par NZDCHF atualmente dá um interesse líquido de 3.39. Agora, precisamos encontrar um par de cobertura que 1) se correlaciona fortemente com NZDCHF e 2) tenha menor interesse no lado comercial exigido. Usando esta ferramenta de hedge FX gratuita, os seguintes pares são retirados como candidatos. Manter cobertura com opções A cobertura usando um par de compensação tem limitações. Em primeiro lugar, as correlações entre pares de moedas estão em constante evolução. Não há garantia de que a relação que foi vista no início durará muito e na verdade ele pode até reverter em determinados períodos de tempo. Isso significa que o hedging de casal poderia realmente aumentar o risco e não diminuí-lo. Para estratégias de hedge mais confiáveis, o uso de opções é necessário. Comprar as opções de dinheiro Uma abordagem de cobertura é comprar as opções de dinheiro para cobrir a desvantagem no carry trade. No exemplo acima, uma opção fora da opção de dinheiro na NZDCHF seria comprada para limitar o risco de queda. O motivo para usar um dinheiro fora do dinheiro é que a opção premium (custo) é menor, mas ainda oferece proteção contra comerciantes contra uma redução severa. Venda de opções cobertas Como alternativa ao hedging você pode vender opções de chamadas cobertas. Esta abordagem não proporcionará proteção contra desvantagens. Mas, como escritor da opção, você paga a opção premium e espera que ela expire sem valor. Para uma chamada curta isso acontece se o preço cair ou permanecer o mesmo. Claro que se o preço cair muito longe, você perderá a posição subjacente. Mas o prêmio coletado de forma contínua, redigindo chamadas cobertas pode ser substancial e mais do que suficiente para compensar perdas negativas. Se o preço aumentar, você terá que pagar na chamada que você escreveu. Mas essa despesa será coberta por um aumento no valor do subjacente, no exemplo NZDCHF. Hedging com derivados é uma estratégia avançada e só deve ser tentada se você entender completamente o que está fazendo. O próximo capítulo examina a cobertura com opções com mais detalhes. Proteção contra desvantagens usando opções de FX O que a maioria dos comerciantes realmente querem quando falam de hedging é ter proteção contra desvantagem, mas ainda tem a possibilidade de obter lucro. Se o objetivo é manter alguma vantagem, há apenas uma maneira de fazer isso e isso usando opções. Ao proteger uma posição com um instrumento correlacionado, quando uma sobe, a outra cai. As opções são diferentes. Eles têm uma recompensa assimétrica. A opção irá pagar quando o subjacente vai em uma direção, mas cancelar quando vai na outra direção. Primeiro, uma terminologia de opções básicas. Um comprador de uma opção é a pessoa que procura proteção de risco. O vendedor (também chamado de escritor) é a pessoa que fornece essa proteção. A terminologia longa e curta também é comum. Assim, para proteger contra a queda de GBPUSD, você compraria (vai longa) uma opção de GBPUSD. A put pagará se o preço cair, mas cancele se ele sobe. Por outro lado, se você for curto GBPUSD, para proteger contra ele, você deve comprar uma opção de compra. Para mais informações sobre negociação de opções, veja este tutorial. Estratégia de cobertura básica usando opções de colocação. Tome o exemplo a seguir. Um comerciante tem a seguinte posição longa em GBPUSD. O preço já caiu desde que ele entrou, de modo que a posição está agora baixa em 70. O comerciante quer proteger contra novas quedas, mas quer manter a posição aberta com a esperança de que o GBPUSD fará um grande movimento para o lado oposto. Para estruturar este hedge, ele compra uma opção de GBPUSD. O acordo de opção é o seguinte: a opção de venda pagará se o preço do GBPUSD cair abaixo de 1.5000. Isso é chamado de preço de exercício. Se o preço for superior a 1.500 no prazo de validade, a opção de venda expirará sem valor. O acordo acima limitará a perda no comércio para 100 pips. No pior dos casos, o comerciante perderá 190.59. Isso inclui o custo de 90,59 da opção. O lucro positivo é ilimitado. Figura 2: Hedge GBPUSD longo com uma opção de opção de oferta forexop A opção não tem valor intrínseco quando o comerciante o compra. Esta é uma opção fora do dinheiro. O valor do tempo, ou prémio, é para refletir o fato de que o preço pode cair e, portanto, a opção pode ir no dinheiro. O comerciante paga 90,59 por esse privilégio de obter protecção contra desvantagens. Este prémio é para o vendedor da opção (o escritor). Observe que a estrutura acima de um put plus um longo no subjacente tem a mesma opção de pagar como uma chamada longa. Estratégias de venda de opções: um tutorial Por que vender opções Escrever opções descobertas tem a conotação tradicional de pegar moedas. Opções de venda: quanto de margem eu preciso Ao vender opções (escrita), uma consideração crucial é o requisito de margem. Planejamento correto. Criando uma estratégia de hedge rentável simples Quando os comerciantes falam sobre hedging, o que eles muitas vezes significam é que eles querem limitar as perdas, mas ainda assim manter. Como melhorar o rendimento com chamadas cobertas e coloca a escrita de chamadas cobertas pode aumentar o rendimento total em posições de negociação bastante estáticas. Isto. Estratégias de propagação de opções Um spread de crédito básico envolve a venda de uma opção fora do dinheiro, ao mesmo tempo em que compra um. Como criar uma opção Straddle, Strangle e Butterfly Em mercados altamente voláteis e incertos que estamos vendo atrasado, as perdas de parada nem sempre podem ser invocadas. Spread Trading e como funcioná-lo Se você se encontra repetindo os mesmos negócios dia-a-dia e dia inteiro e muitos comerciantes ativos fazem. Derivados de FX: Usando Indicadores de Interesse Aberto Os contratos de divisas e os futuros são onde os comerciantes concordam com a taxa de troca de duas moedas em uma determinada.
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