Opções negociadas em troca austrália

Quando usadas com sabedoria, as opções têm o poder de proteger, expandir ou até mesmo diversificar seu portfólio de ações, porque as opções podem ser usadas independentemente das condições do sharemarket, são populares entre muitos investidores. O ASX possui uma ampla gama de recursos para que você comece de vídeos introdutórios para cursos on-line, seminários regulares para notícias da indústria, além de ter oportunidade de testar suas opções de inteligência contra outros em um jogo de troca de opções. Opções Paper Trading Market Squared traz Volcube em associação com ASX O modo interativo de aprender a trocar opções como um profissional. Use jogos personalizados e mini-jogos de opções, juntamente com outras funcionalidades para testar suas habilidades comerciais e conhecimento sobre os principais produtos ASX. ASX Options TV Visite nossa biblioteca de vídeos desenvolvida para investidores com todos os níveis de conhecimento de opções. Os vídeos variam desde a introdução às opções até às análises técnicas e às estratégias de negociação. Novidades das opções Mantenha-se atualizado com as últimas novidades do mercado e idéias estratégicas dos especialistas da indústria de opções. Opções semanais Agora as opções ao vivo que expiram a cada semana dão a capacidade de implementar estratégias mais direcionadas. Perfis completos da empresa quando você se juntar ao login nabtrade para trocar as opções trocadas com trocas (ETOs) e trocar trocas. As opções trocadas com troca (ETOs), também conhecidas como Opções, são uma Segurança derivada. Ou seja, seu valor é derivado de outro ativo, geralmente um índice de ações ou (mercado de ações). A descrição técnica de um ETO é o direito, mas não a obrigação de comprar ou vender uma determinada segurança a um determinado preço dentro de um determinado período de tempo. Existem dois tipos principais de ETOs, denominados Puts and Calls. Geralmente, um valor de Chamadas se move na mesma direção que a segurança subjacente e um valor Puts se move na direção oposta. Por sua natureza, os ETOs normalmente oferecem alavancagem. Ou seja, uma mudança no valor do ativo subjacente normalmente resultará em um movimento maior no valor do ETO, pois esses ETOs podem ampliar seus ganhos e perdas. O comércio de ETOs é arriscado e não deve ser tentado a menos que você tenha uma compreensão sólida de suas características e do mercado em que operam. Um valor de chamadas nem sempre se move na mesma direção que a segurança subjacente, particularmente se aproximando de seu prazo de validade. Isto é devido à natureza acelerada da deterioração do tempo. Trade ETOs online a partir de 34.95. A Australias é apenas um serviço de dados de transmissão de tempo vivo ASX em tempo real gratuito para todos os clientes. Acesso ao cálculo teórico da Nabtrades ETO (modelos Black-Scholes) e diagramas de recompensa. Declarações diárias de e-mail de todas as posições e transações da ETO para o monitoramento ativo. Settle ETO trades com nabtrades totalmente integrada conta de caixa. Obtenha renda em suas ações utilizando ETOs por meio da integração com seu empréstimo de margem nabtrade. Uma conta integrada de alto juros integralmente integrada. Capacidade de rever a outra atividade de ETO dos clientes nabtrade. Acesse nosso novo scanner de estoque global que permite filtrar milhares de investimentos para atender aos seus critérios. Recomendações gratuitas de compra, venda, retenção e pesquisa técnica, com base nas metodologias de pesquisa dos relatórios Morningstar, Columbine Capital, Trading Central, Thomson Reuters, Wise Owl, SmartText, Consórcio de corretores e nabtrades Research Team. Por que trocar ETOs A principal razão pela qual as pessoas compram e vendem ETOs é gerar um lucro de capital ou receber renda. Existem duas maneiras principais de que os ETO ganhem dinheiro, um aumento no preço ETO das posições ETO compradas e a receita recebida da venda de ETO ao alugar suas ações existentes. Tal como acontece com qualquer investimento, existem riscos associados à comercialização de ETOs. Esses riscos podem resultar em seu valor de perda de investimento de ETO comprado ou seu valor de ETO vendido, e com ETOs com um período de validade, há fatores de degradação do tempo a serem considerados que afetam sua posição de ETO. Como derivado das ações no mercado e com o mercado de ações como um todo ganhando em horas extras de valor, a consideração do uso apropriado de uma série de estratégias de ETO precisa ser totalmente compreendida e não pode garantir o desempenho futuro. Por esse motivo, você, como investidor, deve escolher cuidadosamente seus investimentos e monitorar seu desempenho para que você possa ajustá-los, se necessário. ETOs são um recurso de investimento versátil, no sentido de que eles podem ser usados ​​para alcançar múltiplos objetivos de investimento. Estes incluem o crescimento do capital, a geração de renda ou a proteção contra desvantagens da carteira (perda) às vezes referida como hedging. Três exemplos são mostrados abaixo: 1. ETO Capital Growth strategy Pense em comprar opções de chamadas como uma maneira mais barata de comprar o estoque. Se o seu estoque tem um preço de 80 e você compra uma opção de 8 na opção Money Call, esta é uma maneira mais barata de comprar 100 unidades do estoque. Como o estoque que você está seguindo tem uma configuração para aumentar ainda mais no preço, você compra uma Opção de Chamada. O preço das ações aumenta com sua opção ganhando valor e alcançando seus resultados de estratégia de crescimento de capital. Exemplo: a MQG está negociando em 82, a opção de chamada 84 é 1,30 com três meses de expiração. A MQG continua a subir de valor e atinge os 90, enquanto a sua opção 84 é agora avaliada em 600. 2. ETO Estratégia de geração de renda Usando suas ações existentes, você pode efetivamente alugá-las ao mercado e receber renda. Identificar os principais níveis de resistência mais elevados em seu estoque, permite que você determine um nível de preço para vender opções de chamadas e receber renda. Se a opção expirar abaixo do preço de exercício da opção, você mantém a renda que você recebeu e está em condições de vender outras opções para obter mais renda. Exemplo: você possui 1000 ações da QBE que se negociam às 10,80. Há um nível de resistência às 11.50, então, com 4 semanas até expirar, você escolhe as ligações de 11,75 fev para vender. Estes são negociados a 22 por contrato. Como um contrato é de 100 ações, você vende 10 contratos e recebe 220 (menos corretagem) em receitas durante as quatro semanas em que a posição da opção está aberta. No vencimento, a QBE está a negociar às 11h10 e, portanto, suas opções expiram sem valor e você retém a renda que você recebeu. 3. ETO Estratégia de proteção de carteira As opções permitem que você compre proteção contra desvantagem de ações ou carteiras. Ao comprar opções de colocação de índice, você pode calcular uma estratégia de neutralidade delta, onde o índice põe ganho em valor para o mesmo nível (ou similar), seu portfólio está perdendo valor. À medida que o mercado cai em valor e o ganho em valor da Puts, efetivamente bloqueia seu portfólio no valor mais alto à medida que você supera uma desaceleração do mercado. Ganhos de capital comprados O preço da ETO aumenta em valor. A receita recorrente que vende a ETO contra suas ações existentes fornece uma fonte de renda. ETOs de entrada mais barata são significativamente mais baratos de comprar do que ações, o que significa que um investidor pode ter exposição a ações de uma empresa sem comprar diretamente as ações. Aumento de ganhos através da alavancagem, o investidor deve ganhar mais por dólar no ETO do que comprar as ações. O risco é limitado, exceto para a venda da ETO, o risco nas opções de compra é limitado ao prêmio que o investidor paga pela ETO. Disposição fracionada ao contrário de um investimento imobiliário, você pode vender uma parte de sua participação na ETO para atender a necessidades de caixa urgentes. Isso é diferente de um investimento imobiliário onde você não pode, por exemplo, vender apenas um quarto, para atender às necessidades urgentes de caixa. Gestão de data de validade com ETOs com prazo de validade, os investidores se tornam mais ativos na gestão de suas participações de ETO para gerenciar melhor suas posições. Troque em qualquer lugar, a qualquer momento, através da sua área de trabalho, tablet, dispositivo móvel ou por Internet habilitado para Internet ou por telefone. Experiência de riqueza total integrada O nabtrade oferece uma visão total e totalmente integrada da riqueza total online onde você pode ver todos os seus ativos e contas, incluindo contas bancárias nab vinculadas e passivos de ativos externos de ativos (como sua casa, propriedades de investimento e outros ativos ou empréstimos) em Uma página web perfeita perda de capital - perda de seu valor de investimentos devido a uma queda no preço de seus ETOs comprados, ou sendo forçado a comprar ações que continuam a perder valor através da venda de opções de compra. A perda de renda que vende opções de chamadas fornece renda que pode ser perdida se o preço da ação subjacente aumentar, ou suas ações podem ser vendidas se exercidas. ETO sensíveis ao tempo têm um período de validade que reduz o valor das opções à medida que se aproxima do prazo de validade. Isso é conhecido como decadência do tempo. Os ETOs de alavancagem são um instrumento derivado alavancado, enquanto as opções de compra são baratas em comparação com as ações subjacentes, o fator de alavancagem amplifica as perdas ou os ganhos em sua posição. Risco de liquidez embora raro, o risco de que não haja um comprador quando desejar vender seu ETO. Curto prazo, alguns investidores estão mais confortáveis ​​com investimentos de longo prazo para aquisição de ampliação. FX ou câmbio de risco, o valor de seus investimentos da ETO pode ser afetado pela variação nas taxas de câmbio. Isso pode acontecer onde a empresa subjacente tenha recebimentos ou custos de moeda estrangeira ou onde a ação é negociada em um mercado estrangeiro e uma moeda diferente é necessária para comercializar. Ferramentas e recursos nabtrade fornece material educacional da ETO e links para recursos nos seguintes locais. Informação educacional da ETO As ações domésticas, os warrants e os negócios internacionais até e incluindo 5.000 são 14,95 por comércio on-line. Para negócios com mais de 5.000, a corretora é de 19.95 por comércio on-line (até 20.000 inclusive). Sobre esse valor, aplica-se corretagem de 0,11 de valor comercial por comércio on-line. A GST aplica-se apenas à corretora doméstica. Todas as taxas e encargos são cobrados em dólares australianos. Cada comércio internacional incluirá um spread de conversão cambial sobre o valor da transação. A propagação varia de 0,50 a 0,80, dependendo do valor da transação. Isso está sujeito a alterações a qualquer momento. Para obter mais detalhes sobre taxas e taxas, consulte o Guia de Serviços Financeiros nabtrade. O serviço nabtrade (nabtrade) é o serviço de informação, negociação e liquidação fornecido pela WealthHub Securities Limited ABN 83 089 718 249 AFSL No. 230704 (WealthHub Securities), um Participante do Mercado sob as Regras de Integridade do Mercado ASIC e uma subsidiária integral da National Australia Banco Limitado ABN 12 004 044 937 AFSL 230686 (NAB). Investir através do nabtrade Global Market Trading serviço não é o mesmo que investir diretamente. O nabtrade Global Market Trading é um serviço internacional de troca de ações, nomeação e custodia. Embora você seja o beneficiário efetivo dos Valores Mobiliários internacionais relevantes, o interesse legal é detido pelo Depositário ou Sub-detentores e eles receberão todas as comunicações relativas aos seus investimentos em seu nome, incluindo notificação de reuniões de acionistas, próximos eventos corporativos e informações de dividendos. A NAB não garante as obrigações ou o desempenho de suas subsidiárias ou os produtos ou serviços que suas subsidiárias oferecem. O nabtrade não fornece conselhos pessoais aos clientes e está disponível para pessoas que acessam esses serviços e produtos financeiros enquanto estiverem na Austrália. A informação foi preparada sem levar em consideração seus objetivos, circunstâncias financeiras ou necessidades. Antes de atuar, você deve considerar a adequação da informação ou parecer geral em relação aos seus objetivos, circunstâncias financeiras ou necessidades. Quando a informação ou o conselho geral se relaciona com um produto financeiro, você deve considerar a Declaração de Divulgação do Produto relevante ou os documentos de divulgação disponíveis no nabtrade. au. O valor dos investimentos e os retornos futuros podem subir ou cair e, às vezes, os retornos podem ser negativos. O desempenho passado não é garantia de desempenho futuro. Todas as ordens domésticas são executadas de acordo com a nossa Política de Melhor Execução. Como resultado, seu pedido pode ser executado em cadernos de pedidos Chi-X Austrália ou ASX a um preço diferente do preço cotado no site de negociação. A informação neste site é regida pela lei australiana e está sujeita ao Contrato de Cliente nabtrade. Termos de uso e aviso de aviso geral. National Australia Bank Limited. Todos os direitos reservados. Options Trading Era uma vez um cara inteligente com boa aparência de cinema. Com apenas um ano de experiência comercial de opção, aos 42 anos, ele deixou seu trabalho para se tornar um comerciante em tempo integral. Entre fósforos de tênis e jogos de golfe, ele negociou e negociou. Nos seus primeiros seis meses, ele fez o dobro de seu salário habitual como cirurgião cerebral. Ele riu de coração, seus cabelos dourados brilhando ao sol. Em seguida, ele aproveitou um feriado prolongado de 2 anos no seu fabuloso iate brilhante no Mediterrâneo, com um harém de garotas lindas, escassamente vestidas, metade de sua idade. No dia, eles tomavam o sol e nadavam no oceano. Na noite, eles bebiam cocktails e admiravam o pôr-do-sol perfeito antes de se retirarem para suas cabines. As opções de negociação eram muito mais fáceis do que ele já esperava. Verificação de realidade rápida, isso é um conto de fadas. Para negociar as opções de forma eficaz, terá um pouco mais de esforço do que isso. No entanto, uma vez que você obteve o balanço dessas fabulosas ferramentas alavancadas, você pode simplesmente se surpreender com o quanto você pode fazer O que é uma opção As opções negociadas em câmbio (ETOs) são geralmente a primeira forma de derivada a que os comerciantes estão expostos e Muito para nossa consternação, tornou-se a prática dos spruikers dos esquemas de negociação da ETO para sugerir às pessoas que se movem diretamente para a negociação de opções sem qualquer exposição prévia aos mercados. Antes de começar a falar sobre opções negociadas em bolsa, é necessário distinguir entre ETOs e opções emitidas pela empresa. A maioria dos comerciantes conhece as opções emitidas pela empresa. Estas são opções emitidas por empresas como meio de captação de capital e são negociadas na Bolsa Australiana de Valores (ASX). Eles são geralmente de natureza europeia, o que significa que eles só podem ser exercidos no dia do vencimento. Após o exercício, o número de ações em questão aumentará à medida que as opções forem convertidas em ações ordinárias. É essa conversão em ações ordinárias que permite que as empresas aumentem equidade. ETOs não são emitidos pela empresa e são negociados no mercado de valores mobiliários australiano. ETOs são conhecidos como opções americanas que podem ser exercidas a qualquer momento. E seu exercício não resulta em qualquer alteração na estrutura de capital da empresa subjacente. ETOs se enquadram naquela classe de títulos conhecida como derivado, sua existência e preço é derivado de um título subjacente, neste caso, uma ação ordinária. O que você não sabe prejudicá-lo É importante notar que, se você não conseguir negociar com sucesso, será impossível trocar qualquer forma de derivativo. Todo o comércio de derivativos permitirá que você faça é ser mais bem sucedido e mais extravagante em sua falha. Como comerciante de ações, você deve ser capaz de responder as seguintes perguntas com facilidade. Qual é o seu gatilho de entrada Você acredita que este seja o segredo da negociação bem-sucedida Qual é a sua metodologia de dimensionamento de posição Qual é a sua estratégia de saída Qual é a expectativa do seu sistema de negociação Se você não pode responder a essas perguntas, suas chances de sucesso na negociação de opções serão Seja bastante pequeno. Você precisará estabelecer a tarefa de aprender sobre essas facetas de negociação. Se você conhece a resposta a essas perguntas e você teve uma chance de ganhar um pouco de experiência comercial, então você estará pronto para dar o próximo passo e investigar alavancagem com as opções. Opções Trading 8211 o básico Embora esta definição pareça um pouco confusa, é importante que você gaste algum tempo considerando isso. Um ETO é o direito, mas não a obrigação de comprar ou vender uma determinada garantia a um determinado preço dentro de um determinado momento. Então, se eu comprar uma opção de compra BHP, comprei o direito, mas não a obrigação de comprar BHP a um preço fixo em um determinado momento. Como exemplo, se eu comprei a chamada BHP em julho de 3000, comprei o direito de comprar BHP às 30 horas, antes da data de validade em julho. Você notará que, quando escreva 30,00, escrevo isso como 3000. Esta é uma forma de taquigrafia que é usada para descrever o preço de exercício ou exercício de uma opção. Portanto, uma chamada AMP em junho de 825 é uma opção de chamada AMP 8.25. Por outro lado, uma opção de venda é o direito, mas não a obrigação de vender uma determinada garantia a um determinado preço dentro de um determinado período de tempo. Então, se eu comprar um ANZ 3100 junho, eu comprei o direito, mas não a obrigação de vender ANZ às 31.00 no final de junho. Observe como, quando uma opção é descrita, existem quatro componentes que compõem a descrição. O estoque negociado, isto é referido como o estoque subjacente, o prazo de validade, a greve ou o preço de exercício e se é uma opção de venda ou de venda. Toda a descrição da opção contém estes quatro elementos básicos e é assim que uma ordem é transmitida ao corretor. Quando uma opção é comprada, ela precisa ser comprada por alguém. É importante notar que há dois lados para uma transação de opções e é aqui que nos encontramos em nossa primeira peça de jargão. Se eu comprar uma opção como posição de abertura, considero que eu sou um comprador ou comprador de opções. Então, se minhas instruções para o meu corretor é comprar 10 NAB, em julho de 5000 chamadas para abrir, eu sou um comprador de opções. Ao realizar este negócio, eu considero que é longa essa opção particular. A perda máxima potencial para um comprador de opção é limitada ao valor pago pela sua opção. Os compradores de opções também dizem ter realizado uma transação de débito. Custou dinheiro para iniciar o cargo. Se minhas instruções para o corretor estivessem para vender 10 chamadas de NAB em julho de 5000 para abrir, então eu iniciei uma posição de opções curtas e eu sou referido como um escritor de opções. Um comerciante que vende uma opção como uma transação de abertura é dito ser um escritor de opções. O escritor de opções recebe um prémio da opção comprador curto dessa opção particular. Um escritor de opções de chamada pode ser coberto ou nua. Um escritor de opções coberto possuirá os compartilhamentos subjacentes contra os quais a opção de compra foi escrita. Por exemplo, um comerciante que possuía 5000 ANZ e então escreveu 5 chamadas ANZ contra esta posição seria referido como um escritor coberto. Um comerciante que simplesmente escreve opções sem a segurança subjacente diz ter assumido uma posição nua. Todos os sons são bastante glamurosos, não é que os escritores de opções nus são responsáveis ​​por que as margens sejam cobradas contra sua conta pelo ASX. Os escritores de opções dizem ter realizado uma transação de crédito, uma vez que recebem uma opção premium quando a posição é iniciada. Em alguns casos, os escritores de opções podem enfrentar perdas teoricamente ilimitadas. Escritores e compradores de opções podem ganhar muito dinheiro. Se eles são consistentes, conhecem os prós e contras do mercado e se concentram em sua gestão de dinheiro. Seu futuro financeiro está em suas mãos É muito importante que os comerciantes entendam a distinção entre ser um comprador de opção e um vendedor de opções. Cada um tem um conjunto diferente de obrigações e um perfil de risco diferente. Os compradores de opções têm o direito, mas não a obrigação de exercer sua opção por isso, pagam um prêmio, esse prémio é o valor máximo que podem perder. Por exemplo, se eu tivesse pago 0,35 por uma determinada opção, o máximo que posso perder por contrato de opção é de 0,35, não posso perder mais do que isso. Os escritores de escritores de opções estão sob uma obrigação potencial de entregar estoque se eles são um escritor de opções de compra ou comprar ações se forem escritor de opção de venda. Por essa obrigação, eles recebem um prêmio da opção comprador. É possível que um escritor de opções enfrente uma perda potencialmente catastrófica. É por esta razão que os escritores de opções não devem apenas estar atentos às suas obrigações, mas também devem ter uma estratégia de saída firme. Posso acrescentar que esperar e rezar não são aceitáveis ​​como estratégias. É muito importante que os escritores de opções compreendam suas obrigações e o potencial de perda que tais posições possuem. Para ilustrar isso, considere o seguinte. Se eu escrever um RIO em 8 de junho, eu estou obrigado a comprar RIO às 80.00 se a opção comprador optar por exercer sua parte do contrato. Lembre-se de que existem duas partes do contrato, há o escritor de opções e há o comprador da opção, o comprador tem o direito, mas não a obrigação de vender o RIO às 80.00 no prazo de validade da opção. Minha opinião ao escrever isso é que acredito que o RIO vai subir, o objetivo de ser um escritor de opções é comprar a opção de volta a um preço menor do que foi vendido. Os escritores de opções têm a visão oposta para os compradores de opções, então, se eu escrever uma opção de venda, sou otimista, se eu escrever uma opção de compra, eu estou em baixa. Vamos assumir que minha visão do RIO está incorreta e o RIO cai precipitadamente para as 60.00 e o comprador da opção de venda exercitou seu direito de vender RIO às 80.00 e eu tenho o estoque para mim. Independentemente do preço que a RIO está negociando no mercado, tenho que pagar 80,00, agora enfrento uma perda de 20,00 por ação, uma vez que eu vou ser obrigado a comprar o estoque em 80,00, mas eu só posso vendê-lo no preço de mercado de 60,00. Esta perda será um pouco compensada pelo prémio que recebi quando vendi a opção, mas, na realidade, isso apenas cobriria os custos de corretagem em uma transação desse tipo. Diferença entre opções e CFDs Tanto os ETO quanto os CFDs são derivados, sua existência e os preços são derivados de uma segurança subjacente. ETOs como CFDs podem ser usados ​​para trocar tendências, eles também são instrumentos altamente alavancados favorecidos pelos especuladores. No entanto, as ETOs têm uma ligeira vantagem sobre os CFDs em termos da gama de condições de mercado às quais podem ser aplicadas, um CFD como uma ação e um contrato de futuros exige que o preço seja diferente. Se o preço parar a tendência, eles perdem sua utilidade. Este não é o caso dos ETOs, pois podem ser geradas estratégias que realmente aproveitam a hesitação no preço. ETOs também podem ser usados ​​para trocar tempo e volatilidade, uma vez que estes são ambos os componentes de um preço ETO, eles também formam variáveis ​​que os comerciantes podem gerar estratégias para negociar. Embora essas estratégias sejam um pouco mais complicadas do que simplesmente comprar uma chamada, elas dão ao comerciante a oportunidade de negociar todas as condições do mercado. Retire as adivinhações das Opções Se você estiver interessado em saber mais sobre as opções, é necessário recorrer a comerciantes experientes que tenham conhecimento, experiência e técnicas de ponta para ajudar a gerar sua conta em lucro. Chris Tate e Louise Bedford estão entre os melhores do negócio e têm vários produtos focados no comércio de opções. Chris e Louise podem ajudá-lo na arte da troca de opções na Austrália. Mergulhe primeiro no mundo das opções e veja como outros comerciantes estão assumindo o controle de sua própria equidade. Clique aqui para ler mais sobre o livro Chris Tates O segredo das opções de escrita Este livro de Louise Bedford está escrito em linguagem fácil de entender, é altamente recomendado para os recém-chegados às opções de negociação na Austrália e aqueles que já negociam o mercado de opções. Clique aqui para ler mais Planos de negociação são como o oxigênio para os comerciantes A única opção que os comerciantes que consistentemente ganham dinheiro são aqueles que seguem um plano de negociação efetivo. Precisa de ajuda para dar início. Baixe o nosso modelo de plano de negociação GRATUITO agora. Registre-se aqui para o seu modelo de Plano de Negociação GRATUITO e Louise e Chris enviarão um e-mail para você imediatamente. Além disso, você recebe o nosso boletim de e-mail mensal gratuito. 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